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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 414.00 | 1 680 760.00 | 520 654.00 | 2 201 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 131.00 | 89 426.00 | 34 705.00 | 124 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 337.00 | 1 770 186.00 | 682 151.00 | 2 452 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 448.00 | | 1 302 448.00 | 1 302 448.00 |
BZ Autres créances | 387 946.00 | | 387 946.00 | 387 946.00 |
CF Disponibilités | 825 102.00 | | 825 102.00 | 825 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 037.00 | | 2 608 037.00 | 2 608 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 374.00 | 1 770 186.00 | 3 290 188.00 | 5 060 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 948.00 | 444 922.00 | | 454 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 761.00 | 88 025.00 | | 49 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 708.00 | 1 082 948.00 | | 1 054 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 387.00 | 2 229 007.00 | | 922 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 351.00 | 218 372.00 | | 238 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 314.00 | 620 216.00 | | 648 314.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 235.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 389.00 | | | 425 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 479.00 | 3 067 831.00 | | 2 235 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 188.00 | 4 150 779.00 | | 3 290 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 490.00 | 2 006 062.00 | | 2 159 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 710.00 | 63 621.00 | 185 331.00 | 121 710.00 |
FG Production vendue services | 3 985 648.00 | 2 048 519.00 | 6 034 167.00 | 3 985 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 358.00 | 2 112 140.00 | 6 219 498.00 | 4 107 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 502.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 274.00 | 1 119.00 | | 6 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 186.00 | | | 404 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 076.00 | 15 759.00 | | 30 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 536.00 | 16 878.00 | | 440 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 337.00 | | -6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 355.00 | | | 358 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 349.00 | 337.00 | | 358 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 187.00 | 16 541.00 | | 82 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 124.00 | 8 700.00 | | 17 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 215.00 | 26 680.00 | | 35 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 656.00 | 6 128 630.00 | | 6 661 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 895.00 | 6 040 605.00 | | 6 611 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 761.00 | 88 025.00 | | 49 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 308.00 | | 304 677.00 | 4 456 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 126 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308 650.00 | 2 452 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306 400.00 | 2 325 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 066.00 | | 297 877.00 | 4 334 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 242.00 | | 6 800.00 | 122 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 729.00 | 881 503.00 | 1 948 045.00 | 2 836 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 729.00 | 881 503.00 | 1 948 045.00 | 2 836 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 351.00 | 238 351.00 | | 238 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 088.00 | 268 088.00 | | 268 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 389.00 | 425 389.00 | | 425 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 448.00 | 1 302 448.00 | | 1 302 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VC Groupe et associés | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 387.00 | 846 398.00 | 75 989.00 | 922 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 735.00 | | | 1 303 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 965.00 | 1 715 965.00 | | 1 715 965.00 |
VW T.V.A. | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 479.00 | 2 159 490.00 | 75 989.00 | 2 235 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 370.00 | 61 661.00 | | 63 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743 681.00 | 633 115.00 | | 743 681.00 |
ST Autres comptes | 301 946.00 | 269 914.00 | | 301 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 487.00 | 197 055.00 | | 226 487.00 |
YT Sous‐traitance | 26 667.00 | 5 470.00 | | 26 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 710.00 | 410 663.00 | | 530 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 093.00 | 40 654.00 | | 21 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 463.00 | 102 315.00 | | 84 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 857.00 | 813 844.00 | | 1 143 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 219.00 | 294 685.00 | | 390 219.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 491.00 | 1 516 217.00 | | 1 829 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |