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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
AH Fonds commercial | 510 676.00 | | 510 676.00 | 510 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 322.00 | 194 869.00 | 6 453.00 | 201 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 827.00 | 203 246.00 | 543 582.00 | 746 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
BZ Autres créances | 1 304 732.00 | | 1 304 732.00 | 1 304 732.00 |
CF Disponibilités | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 731.00 | | 1 577 731.00 | 1 577 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 558.00 | 203 246.00 | 2 121 312.00 | 2 324 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 473.00 | -858.00 | | -1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 172.00 | -615.00 | | 24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 55 980.00 | 31 807.00 | | 55 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 445.00 | 468 932.00 | | 430 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 205.00 | 28 125.00 | | 90 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 923.00 | 199 364.00 | | 109 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 094.00 | 65 896.00 | | 120 094.00 |
EA Autres dettes | 1 314 666.00 | 1 273 908.00 | | 1 314 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 333.00 | 2 036 225.00 | | 2 065 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 312.00 | 2 068 033.00 | | 2 121 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 760.00 | 1 845 176.00 | | 1 894 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 283.00 | 25 200.00 | | 17 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 774.00 | | 3 054.00 | 743 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 052.00 | | | 519 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 268.00 | | 3 054.00 | 198 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 308.00 | 1 938.00 | | 201 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 931.00 | 1 938.00 | | 192 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 666.00 | 1 314 666.00 | | 1 314 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 162.00 | 242 589.00 | 10 954.00 | 413 162.00 |
VI Groupe et associés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 592.00 | 1 282 592.00 | | 1 282 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 285.00 | 1 503 285.00 | | 1 503 285.00 |
VW T.V.A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 333.00 | 1 894 760.00 | 10 954.00 | 2 065 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 2 294.00 | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 6 881.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 96 025.00 | 103 809.00 | | 96 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 977.00 | 75 196.00 | | 73 977.00 |
YT Sous‐traitance | 65 720.00 | 167 083.00 | | 65 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 710.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 4 003.00 | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 488.00 | 109 911.00 | | 99 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 598.00 | 54 398.00 | | 63 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 118.00 | 352 970.00 | | 246 118.00 |