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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 263.00 | 10 367.00 | 896.00 | 11 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 18 428.00 | 4 322.00 | 22 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 673.00 | 29 327.00 | 18 346.00 | 47 673.00 |
BP En cours de production de services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 754.00 | 29 327.00 | 136 427.00 | 165 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 148.00 | 55 479.00 | | 72 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | 16 668.00 | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 95 759.00 | 80 948.00 | | 95 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 354.00 | 34 079.00 | | 33 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 18 253.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | 5 852.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 668.00 | 58 239.00 | | 40 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 427.00 | 139 187.00 | | 136 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 668.00 | 58 239.00 | | 40 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
FM Production stockée | | | -4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 204.00 | 19 606.00 | | 19 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109.00 | 4 310.00 | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 4 310.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 253.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | 3 251.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 3 504.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 806.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 986.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 815.00 | 273 622.00 | | 239 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 003.00 | 256 954.00 | | 225 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | 16 668.00 | | 14 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 3 544.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 688.00 | | 14 094.00 | 36 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 109.00 | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 47 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 047.00 | | 966.00 | 33 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 13 129.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 3 170.00 | | 26 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | 3 170.00 | | 25 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | 6 847.00 | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 2 285.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 15 954.00 | 18 123.00 | | 15 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 982.00 | 2 175.00 | | 2 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 679.00 | 28 593.00 | | 29 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 000.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 992.00 | 7 847.00 | | 6 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 936.00 | 25 375.00 | | 21 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 271.00 | 34 438.00 | | 29 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 914.00 | 51 177.00 | | 50 914.00 |