| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 361.00 | 56 461.00 | 61 901.00 | 118 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 9 669.00 | 775.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 007.00 | 66 129.00 | 85 877.00 | 152 007.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 780.00 | 66 129.00 | 197 651.00 | 263 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 170.00 | 84 408.00 | | 118 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 778.00 | 33 762.00 | | 20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 147 333.00 | 126 555.00 | | 147 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214.00 | 19 214.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 020.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | 25 919.00 | | 13 793.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 196.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 318.00 | 49 350.00 | | 50 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 651.00 | 175 904.00 | | 197 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 318.00 | 49 350.00 | | 50 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | 12 535.00 | | 6 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 942.00 | 25 596.00 | | 26 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 238.00 | 90.00 | | 11 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 095.00 | -90.00 | | 10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | 1 754.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 039.00 | 329 246.00 | | 328 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 261.00 | 295 484.00 | | 307 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 778.00 | 33 762.00 | | 20 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 343.00 | | 50 874.00 | 137 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 211.00 | 152 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 211.00 | 128 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 141.00 | | 50 874.00 | 114 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 953.00 | 14 337.00 | 25 160.00 | 76 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 953.00 | 14 337.00 | 25 160.00 | 76 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VI Groupe et associés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 094.00 | 15 312.00 | | 18 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | 4 975.00 | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 32 358.00 | 31 883.00 | | 32 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 494.00 | 28 849.00 | | 29 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 889.00 | 671.00 | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 162.00 | 16 369.00 | | 19 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 062.00 | 63 680.00 | | 65 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 004.00 | 11 182.00 | | 12 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 898.00 | 66 377.00 | | 67 898.00 |