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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 015.00 | 55 966.00 | 49.00 | 56 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 429.00 | 70 865.00 | 46 564.00 | 117 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 374.00 | 70 865.00 | 157 509.00 | 228 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -82 730.00 | | | -82 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | -45 003.00 | | | -45 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 747.00 | | 348 747.00 | 348 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 747.00 | | 348 747.00 | 348 747.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 142.00 | | | 379 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 715.00 | | | 366 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 603.00 | | 46 515.00 | 83 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 689.00 | 117 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 70 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 971.00 | 470.00 | 12 576.00 | 82 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | 470.00 | 12 576.00 | 82 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 368.00 | 57 868.00 | 46 500.00 | 104 368.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
ST Autres comptes | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
YT Sous‐traitance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 157.00 | | | 102 157.00 |