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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 018.00 | 99 240.00 | 26 777.00 | 126 018.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 002.00 | 99 240.00 | 46 761.00 | 146 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456 904.00 | | 11 456 904.00 | 11 456 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737 473.00 | | 10 737 473.00 | 10 737 473.00 |
BZ Autres créances | 752 224.00 | | 752 224.00 | 752 224.00 |
CF Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 426.00 | | 265 426.00 | 265 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 228 070.00 | | 23 228 070.00 | 23 228 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 374 072.00 | 99 240.00 | 23 274 831.00 | 23 374 072.00 |
CU Autres participations | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893 587.00 | 2 510 114.00 | | 4 893 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 959.00 | 3 342 486.00 | | 5 725 959.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766 573.00 | 14 082 094.00 | | 10 766 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 366.00 | 3 321 572.00 | | 4 608 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 352.00 | 1 295 386.00 | | 1 845 352.00 |
EA Autres dettes | 178 581.00 | 87 376.00 | | 178 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 398 872.00 | 18 801 175.00 | | 17 398 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 274 831.00 | 22 143 661.00 | | 23 274 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 979 044.00 | | 38 979 044.00 | 38 979 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 979 044.00 | | 38 979 044.00 | 38 979 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 031 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 064 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 995 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 004.00 | 2.00 | | 150 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 002.00 | 7.00 | | -150 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 995 519.00 | 428 234.00 | | 995 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 034 642.00 | 29 708 729.00 | | 39 034 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 141 055.00 | 27 198 614.00 | | 34 141 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893 587.00 | 2 510 114.00 | | 4 893 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 719.00 | 10 521.00 | | 88 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 719.00 | 10 521.00 | | 88 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 616.00 | 150 000.00 | 47 616.00 | 47 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 366.00 | 4 608 366.00 | | 4 608 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 519.00 | 995 519.00 | | 995 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 10 737 473.00 | 10 737 473.00 | | 10 737 473.00 |
VB T. V. A. | 727 458.00 | 727 458.00 | | 727 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 766 573.00 | 10 766 573.00 | | 10 766 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 755 125.00 | 11 755 123.00 | 2.00 | 11 755 125.00 |
VW T.V.A. | 801 211.00 | 801 211.00 | | 801 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 398 872.00 | 17 398 872.00 | | 17 398 872.00 |