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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 085.00 | 97 290.00 | 11 795.00 | 109 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 781 153.00 | | 5 781 153.00 | 5 781 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 890 237.00 | 97 290.00 | 5 792 948.00 | 5 890 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
072 Créances – Autres | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 665 121.00 | | 665 121.00 | 665 121.00 |
084 Disponibilités | 5 192 016.00 | | 5 192 016.00 | 5 192 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 980 831.00 | | 5 980 831.00 | 5 980 831.00 |
110 Total général Actif | 11 871 068.00 | 97 290.00 | 11 773 778.00 | 11 871 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 718 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 974 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 753 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 799 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 773 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 090.00 | 133 000.00 | | 134 090.00 |
242 Autres charges externes. | 36 436.00 | 34 859.00 | | 36 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 718.00 | 20 445.00 | | 18 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 30 319.00 | 31 336.00 | | 30 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 953.00 | 178 121.00 | | 176 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 863.00 | -45 121.00 | | -42 863.00 |
280 Produits financiers | 521 212.00 | 2 010 442.00 | | 521 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 339.00 | 15.00 | | 63 339.00 |
294 Charges financières | 29 696.00 | 36 362.00 | | 29 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294 497.00 | 65 135.00 | | 294 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 496.00 | 1 863 840.00 | | 217 496.00 |