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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 44 936.00 | 16 575.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 787.00 | 51 844.00 | 17 942.00 | 69 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 067.00 | 5 232.00 | 95 835.00 | 101 067.00 |
CF Disponibilités | 160 546.00 | | 160 546.00 | 160 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 104.00 | 5 232.00 | 271 872.00 | 277 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 891.00 | 57 076.00 | 289 815.00 | 346 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DL TOTAL (I) | 265 416.00 | | | 265 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 4 333.00 | | 47 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 4 333.00 | | 47 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 5 232.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 5 232.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 5 232.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
UG ‐ Financières | | 5 232.00 | 6 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 859.00 | 15 492.00 | 1 367.00 | 16 859.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YT Sous‐traitance | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 003.00 | | | 51 003.00 |