| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 9 853.00 | 2 577.00 | 12 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 012.00 | 110 013.00 | 17 998.00 | 128 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 485.00 | 137 558.00 | -11 073.00 | 126 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 015.00 | 260 171.00 | 9 844.00 | 270 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 470.00 | | 219 470.00 | 219 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 485.00 | 260 171.00 | 229 314.00 | 489 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DG Autres réserves | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DH Report à nouveau | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 314.00 | | | 229 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
FD Production vendue biens | 144 643.00 | | 144 643.00 | 144 643.00 |
FG Production vendue services | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 614.00 | | 292 614.00 | 292 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 337.00 | | | 337 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 265.00 | | | 337 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 797.00 | | 8 040.00 | 265 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 823.00 | | 270 015.00 | 3 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | 254 497.00 | 3 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | 1 740.00 | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 020.00 | | 6 300.00 | 252 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 898.00 | 3 272.00 | | 256 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 1 903.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 202.00 | 1 369.00 | | 246 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 69 048.00 | 13 952.00 | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 673.00 | 59 331.00 | 342.00 | 59 673.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 406.00 | 136 454.00 | 13 952.00 | 150 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |