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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AP Constructions | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 212.00 | 58 290.00 | 27 921.00 | 86 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 222.00 | 94 420.00 | 31 802.00 | 126 222.00 |
BT Marchandises | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 922.00 | 619.00 | 412 302.00 | 412 922.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CF Disponibilités | 1 471 769.00 | | 1 471 769.00 | 1 471 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 309.00 | 619.00 | 1 920 689.00 | 1 921 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 532.00 | 95 039.00 | 1 952 492.00 | 2 047 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 226.00 | 884 692.00 | | 1 116 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 362.00 | 251 533.00 | | 222 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 588.00 | 1 356 226.00 | | 1 558 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 160.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 572.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 645.00 | 177 961.00 | | 244 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 553.00 | 161 994.00 | | 145 553.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 904.00 | 342 589.00 | | 393 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 492.00 | 1 698 815.00 | | 1 952 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 904.00 | 342 589.00 | | 393 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 412.00 | 111 677.00 | 1 572 090.00 | 1 460 412.00 |
FG Production vendue services | | 795 745.00 | 795 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 412.00 | 907 423.00 | 2 367 836.00 | 1 460 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 538.00 | | | 2 379 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 175.00 | | | 2 157 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 362.00 | | | 222 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 412 181.00 | | | 412 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 899.00 | 434 277.00 | 4 622.00 | 438 899.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 904.00 | 393 904.00 | | 393 904.00 |