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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 193.00 | 121.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314.00 | 3 193.00 | 121.00 | 3 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 156.00 | 3 193.00 | 61 964.00 | 65 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 020.00 | -19 967.00 | | -17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 308.00 | 2 947.00 | | 23 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 937.00 | -8 371.00 | | 14 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 722.00 | 47 347.00 | | 30 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 6 212.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 257.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 026.00 | 53 988.00 | | 47 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 964.00 | 45 617.00 | | 61 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | 204 939.00 | 211 939.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 055.00 | 204 939.00 | 248 994.00 | 44 055.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 994.00 | 13 212.00 | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 031.00 | 194 532.00 | | 249 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 723.00 | 191 584.00 | | 225 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 308.00 | 2 947.00 | | 23 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 85.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 85.00 | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 1 748.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 16 770.00 | 35 124.00 | | 16 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 184.00 | 4 102.00 | | 4 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 704.00 | 5 875.00 | | 4 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | 1 748.00 | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 823.00 | 698.00 | | 8 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 237.00 | 12 567.00 | | 10 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 980.00 | 45 102.00 | | 47 980.00 |