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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 3 384.00 | 526.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 927.00 | 353 507.00 | 148 420.00 | 501 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 229.00 | 356 891.00 | 173 337.00 | 530 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
060 Stock marchandises | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
110 Total général Actif | 831 251.00 | 356 891.00 | 474 359.00 | 831 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 579.00 | | | 815 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
222 Production stockée | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 449.00 | | | 947 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 421.00 | | | 429 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 522.00 | | | -25 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
242 Autres charges externes. | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 811.00 | | | -38 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 871.00 | | | 218 871.00 |
252 Charges sociales | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 254.00 | | | 871 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
280 Produits financiers | 724.00 | | | 724.00 |
294 Charges financières | -6.00 | | | -6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 861.00 | | | 60 861.00 |