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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 80 576.00 | 72 780.00 | 7 796.00 | 80 576.00 |
AP Constructions | 295 540.00 | 272 905.00 | 22 635.00 | 295 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 328.00 | 55 446.00 | 5 882.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 923.00 | 43 408.00 | 29 515.00 | 72 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 882.00 | 446 864.00 | 118 018.00 | 564 882.00 |
BN En cours de production de biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 207 601.00 | 800.00 | 206 801.00 | 207 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 011.00 | 800.00 | 401 211.00 | 402 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 893.00 | 447 664.00 | 519 229.00 | 966 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 173.00 | | | 238 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 229.00 | | | 519 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 210.00 | | 28 564.00 | 543 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 564 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 510 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 719.00 | | 28 541.00 | 488 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 23.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 576.00 | 24 180.00 | 6 892.00 | 429 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 251.00 | 24 180.00 | 6 892.00 | 427 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | 2 500.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 2 500.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 2 500.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 357.00 | 4 560.00 | 3 797.00 | 8 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 24 851.00 | 64 835.00 | 89 686.00 |
VI Groupe et associés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 955.00 | 54 833.00 | 2 122.00 | 56 955.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 173.00 | 169 541.00 | 68 632.00 | 238 173.00 |