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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 126.00 | 18 217.00 | 909.00 | 19 126.00 |
AN Terrains | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 117 490.00 | 22 232.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 33 519.00 | 10 212.00 | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 222.00 | 67 914.00 | 14 307.00 | 82 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 376.00 | 237 141.00 | 165 236.00 | 402 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
BZ Autres créances | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CF Disponibilités | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 053.00 | | 563 053.00 | 563 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 429.00 | 237 141.00 | 728 289.00 | 965 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 295 142.00 | 166 956.00 | | 295 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 296.00 | 128 186.00 | | 164 296.00 |
DL TOTAL (I) | 484 848.00 | 320 552.00 | | 484 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 239.00 | 46 153.00 | | 87 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033.00 | 73 584.00 | | 24 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 50 332.00 | | 56 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 558.00 | 47 153.00 | | 62 558.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 12 399.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 440.00 | 229 620.00 | | 243 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 289.00 | 550 173.00 | | 728 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 402.00 | | 26 373.00 | 383 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 89 596.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 6 789.00 | 402 377.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 293 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | 1 115.00 | 18 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 950.00 | | 14 492.00 | 285 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 441.00 | | 10 765.00 | 79 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 728.00 | 13 202.00 | 6 789.00 | 230 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | 522.00 | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 033.00 | 12 679.00 | 6 789.00 | 213 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 239.00 | 24 536.00 | 62 703.00 | 87 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 440.00 | 179 737.00 | 62 703.00 | 242 440.00 |