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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 8 349.00 | 8 252.00 | 16 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 746.00 | 8 465.00 | 725 281.00 | 733 746.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 794.00 | 8 465.00 | 753 329.00 | 761 794.00 |
CU Autres participations | 717 029.00 | | 717 029.00 | 717 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 829.00 | 1 000.00 | | 40 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 520.00 | 16 441.00 | | 16 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 661.00 | 79.00 | | -20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 714 589.00 | 18 320.00 | | 714 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | 165.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 19.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 740.00 | 184.00 | | 38 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 329.00 | 18 505.00 | | 753 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 029.00 | | | 717 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 029.00 | | | 717 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 029.00 | | | 717 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 315.00 | | | 717 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 312.00 | 2 000.00 | | 717 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 973.00 | 1 921.00 | | 737 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 661.00 | 79.00 | | -20 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 2 324.00 | | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 2 324.00 | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |