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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 026.00 | 631.00 | 3 657.00 |
AN Terrains | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 471.00 | 44 680.00 | 1 792.00 | 46 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 921.00 | 522 939.00 | 81 981.00 | 604 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 513.00 | 603 093.00 | 84 419.00 | 687 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CF Disponibilités | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 370.00 | 603 093.00 | 186 277.00 | 789 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -543 684.00 | -514 469.00 | | -543 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | -29 216.00 | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | -500 771.00 | -505 572.00 | | -500 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | 189 148.00 | | 146 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 47 470.00 | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 048.00 | 730 078.00 | | 687 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 277.00 | 224 506.00 | | 186 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 588.00 | 236 618.00 | | 193 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 922.00 | | 2 591.00 | 684 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 249.00 | | 2 591.00 | 681 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 280.00 | 20 814.00 | | 582 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 651.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 905.00 | 20 162.00 | | 579 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VI Groupe et associés | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VP Divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 687.00 | 667 412.00 | | 686 687.00 |