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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 507.00 | 89 100.00 | 9 408.00 | 98 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 460.00 | 104 957.00 | 33 502.00 | 138 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 043.00 | 194 057.00 | 42 986.00 | 237 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 311 727.00 | | 311 727.00 | 311 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 356.00 | | 405 356.00 | 405 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 399.00 | 194 057.00 | 448 342.00 | 642 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 170.00 | 273 824.00 | | 222 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 172.00 | 48 346.00 | | 91 172.00 |
DL TOTAL (I) | 321 727.00 | 330 555.00 | | 321 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 478.00 | 21 317.00 | | 9 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 3 029.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 91 818.00 | | 92 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 10 475.00 | | 18 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 615.00 | 126 639.00 | | 126 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 342.00 | 457 194.00 | | 448 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 437.00 | 117 161.00 | | 123 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 11 919.00 | | 26 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 311.00 | 734 537.00 | | 811 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 138.00 | 686 191.00 | | 720 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 172.00 | 48 346.00 | | 91 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 586.00 | 8 381.00 | | 4 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 113.00 | | 18 930.00 | 218 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 037.00 | | 18 930.00 | 218 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 110.00 | 22 947.00 | 194 057.00 | 171 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 110.00 | 22 947.00 | 194 057.00 | 171 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478.00 | 6 300.00 | 3 178.00 | 9 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 615.00 | 123 437.00 | 3 178.00 | 126 615.00 |