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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 666.00 | | 350 666.00 | 350 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 338.00 | 531 433.00 | 645 904.00 | 1 177 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 22 666.00 | 22 871.00 | 45 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 626.00 | 554 099.00 | 1 035 527.00 | 1 589 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BN En cours de production de biens | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 881.00 | 3 503.00 | 73 378.00 | 76 881.00 |
BZ Autres créances | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 774.00 | 3 503.00 | 584 271.00 | 587 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 400.00 | 557 602.00 | 1 619 798.00 | 2 177 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
DH Report à nouveau | -91 464.00 | -101 607.00 | | -91 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 924.00 | 10 143.00 | | 109 924.00 |
DL TOTAL (I) | 189 962.00 | 80 038.00 | | 189 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 926.00 | 217 347.00 | | 143 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 763.00 | 183 622.00 | | 76 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 542.00 | 411 614.00 | | 542 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 182.00 | 363 902.00 | | 252 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
EA Autres dettes | 43 123.00 | 31 729.00 | | 43 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 836.00 | 1 272 621.00 | | 1 429 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 798.00 | 1 352 659.00 | | 1 619 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 836.00 | 1 148 470.00 | | 1 429 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 440.00 | 29 651.00 | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 157.00 | | 372 469.00 | 1 483 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 1 589 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 000.00 | 1 222 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 715.00 | | | 353 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 405.00 | | 372 469.00 | 1 111 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 396.00 | 70 086.00 | 71 384.00 | 555 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 396.00 | 70 086.00 | 71 384.00 | 555 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | | 875.00 | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | 875.00 | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | 875.00 | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 542.00 | 542 542.00 | | 542 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 300.00 | 371 300.00 | | 371 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
VI Groupe et associés | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 338.00 | 373 338.00 | | 373 338.00 |
VW T.V.A. | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 836.00 | 1 429 836.00 | | 1 429 836.00 |