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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587.00 | 345 917.00 | 66 670.00 | 412 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 734.00 | 346 667.00 | 69 067.00 | 415 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 830.00 | 346 667.00 | 160 162.00 | 506 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 100.00 | -3 074.00 | | 43 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 576.00 | 46 174.00 | | 11 576.00 |
DK Provisions réglementées | 10 194.00 | 17 635.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 73 256.00 | 69 121.00 | | 73 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 268.00 | 71 060.00 | | 42 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 271.00 | 23 676.00 | | 20 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 8 209.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | 22 995.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 906.00 | 125 941.00 | | 86 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 162.00 | 195 062.00 | | 160 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 575.00 | 85 879.00 | | 66 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 208.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 199.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | 2 710.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 498.00 | 9 164.00 | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 58 164.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 524.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 3 942.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | 54 222.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 315.00 | 171 678.00 | | 122 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 738.00 | 125 503.00 | | 110 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 576.00 | 46 174.00 | | 11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 708.00 | | 26.00 | 415 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 26.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 468.00 | 42 199.00 | | 304 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 718.00 | 42 199.00 | | 303 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 635.00 | 57.00 | 7 498.00 | 17 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 635.00 | 57.00 | 7 498.00 | 17 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 7 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 255.00 | 20 924.00 | 20 330.00 | 41 255.00 |
VI Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 906.00 | 66 575.00 | 20 330.00 | 86 906.00 |