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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 928.00 | 306 974.00 | 7 954.00 | 314 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 539.00 | | 574 539.00 | 574 539.00 |
AP Constructions | 5 221.00 | 227.00 | 4 994.00 | 5 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 119.00 | 34 120.00 | 14 999.00 | 49 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 433.00 | 103 513.00 | 64 920.00 | 168 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 045.00 | 444 834.00 | 681 211.00 | 1 126 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 984.00 | 4 228.00 | 155 755.00 | 159 984.00 |
BZ Autres créances | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 701.00 | 10 820.00 | 106 881.00 | 117 701.00 |
CF Disponibilités | 724 108.00 | | 724 108.00 | 724 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 579.00 | 15 048.00 | 1 068 530.00 | 1 083 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 625.00 | 459 883.00 | 1 749 741.00 | 2 209 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 070 789.00 | 883 671.00 | | 1 070 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 763.00 | 187 117.00 | | 190 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 352.00 | 1 079 589.00 | | 1 270 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 557.00 | 21 782.00 | | 36 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | 8 882.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 168 196.00 | | 177 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 065.00 | 288 405.00 | | 207 065.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | 4 449.00 | | 11 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 062.00 | 19 572.00 | | 22 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 389.00 | 515 485.00 | | 459 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 741.00 | 1 615 075.00 | | 1 749 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 487.00 | | 150 443.00 | 1 008 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 459.00 | 13 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 884.00 | 1 126 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 889 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 266.00 | 222 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 574.00 | | 115 053.00 | 776 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 662.00 | | 35 378.00 | 212 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 12.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 727.00 | 30 383.00 | 19 276.00 | 433 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 280.00 | 854.00 | 2 159.00 | 308 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 447.00 | 29 530.00 | 17 117.00 | 125 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 535.00 | 255 535.00 | | 255 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 544.00 | 241 769.00 | 2 775.00 | 244 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 241.00 | 455 241.00 | | 455 241.00 |