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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 214 789.00 | 162 956.00 | 51 833.00 | 214 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 195.00 | 61 680.00 | 39 515.00 | 101 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 463.00 | 2 245 294.00 | 969 169.00 | 3 214 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 882.00 | 2 477 069.00 | 1 198 812.00 | 3 675 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 154.00 | | 1 019 154.00 | 1 019 154.00 |
CF Disponibilités | 634 015.00 | | 634 015.00 | 634 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 024.00 | | 1 740 024.00 | 1 740 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 906.00 | 2 477 069.00 | 2 938 836.00 | 5 415 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 331.00 | 610 331.00 | | 610 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 592.00 | 1 014 741.00 | | 1 120 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 071.00 | 1 785 220.00 | | 1 891 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 821.00 | 176 814.00 | | 137 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 308.00 | 392 137.00 | | 205 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 001.00 | 403 770.00 | | 443 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 698.00 | 299 737.00 | | 218 698.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 2 652.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 515.00 | 73 857.00 | | 40 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 765.00 | 1 348 968.00 | | 1 047 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 836.00 | 3 134 187.00 | | 2 938 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 563.00 | 1 211 547.00 | | 949 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 250 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 250 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 148.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | 19 150.00 | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947.00 | 1 644.00 | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 17 506.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 144.00 | 428 577.00 | | 430 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 806.00 | 5 477 120.00 | | 5 368 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 214.00 | 4 462 379.00 | | 4 248 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 592.00 | 1 014 741.00 | | 1 120 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 315.00 | | 265 789.00 | 3 435 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 223.00 | 3 675 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 115 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 512.00 | 3 530 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 411.00 | | 264 549.00 | 3 289 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | 1 240.00 | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 197.00 | 309 095.00 | 25 223.00 | 2 193 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | 1 710.00 | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 348.00 | 309 095.00 | 23 512.00 | 2 184 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 001.00 | 443 001.00 | | 443 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 821.00 | 39 619.00 | 98 202.00 | 137 821.00 |
VI Groupe et associés | 205 308.00 | 205 308.00 | | 205 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 436.00 | 69 456.00 | 29 980.00 | 99 436.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 765.00 | 949 563.00 | 98 202.00 | 1 047 765.00 |