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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 3 580.00 | 9 031.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 056.00 | 161 816.00 | 62 239.00 | 224 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 522.00 | 165 396.00 | 72 125.00 | 237 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
BZ Autres créances | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 179.00 | | 272 179.00 | 272 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 701.00 | 165 396.00 | 344 305.00 | 509 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -55 143.00 | | | -55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 342.00 | | | -31 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
EA Autres dettes | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 390.00 | | | 497 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 732.00 | | | 528 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 342.00 | | | -31 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 453.00 | | 11 069.00 | 226 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 598.00 | | 11 069.00 | 225 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 972.00 | 15 424.00 | | 149 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 972.00 | 15 424.00 | | 149 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VB T. V. A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 033.00 | 269 179.00 | 854.00 | 270 033.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |