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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 10 803.00 | 2 949.00 | 13 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 633.00 | 46 656.00 | 224 977.00 | 271 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 781.00 | 46 656.00 | 234 125.00 | 280 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 501.00 | 104 992.00 | | 115 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 10 509.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 133 269.00 | 124 301.00 | | 133 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 650.00 | 44 481.00 | | 57 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610.00 | 44 715.00 | | 34 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 13 666.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | 11 294.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 856.00 | 114 156.00 | | 100 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 125.00 | 238 457.00 | | 234 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 911.00 | 114 156.00 | | 90 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 896.00 | 43 970.00 | | 34 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | 2 500.00 | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 521.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | -2 025.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 639.00 | 284 049.00 | | 244 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 670.00 | 273 540.00 | | 235 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 10 509.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 076.00 | | | 272 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 271 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 852.00 | 804.00 | | 45 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 852.00 | 804.00 | | 45 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 15 055.00 | 9 945.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 856.00 | 90 911.00 | 9 945.00 | 100 856.00 |