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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 28 935.00 | 1 762.00 | 30 698.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 14 483.00 | 130 344.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 119 278.00 | 50 745.00 | 68 533.00 | 119 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 347.00 | 226 896.00 | 244 452.00 | 471 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 218.00 | 208 538.00 | 98 679.00 | 307 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 999.00 | 529 597.00 | 665 402.00 | 1 194 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 123.00 | | 683 123.00 | 683 123.00 |
BN En cours de production de biens | 259 178.00 | | 259 178.00 | 259 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 018.00 | | 355 018.00 | 355 018.00 |
BZ Autres créances | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
CF Disponibilités | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 303.00 | | 1 586 303.00 | 1 586 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 302.00 | 529 597.00 | 2 251 705.00 | 2 781 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 479 748.00 | 479 748.00 | | 479 748.00 |
DH Report à nouveau | -73 141.00 | -134 519.00 | | -73 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 116.00 | 61 378.00 | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 456 493.00 | 423 377.00 | | 456 493.00 |
DP Provisions pour risques | 3 005.00 | 26 367.00 | | 3 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 005.00 | 26 367.00 | | 3 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 398.00 | 32 891.00 | | 58 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 96 382.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 493.00 | 1 355 699.00 | | 1 303 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 736.00 | 241 138.00 | | 284 736.00 |
EA Autres dettes | 143 577.00 | 47 980.00 | | 143 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 207.00 | 1 774 089.00 | | 1 792 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 705.00 | 2 223 833.00 | | 2 251 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 641.00 | | | 903 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 367.00 | | 23 362.00 | 26 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 367.00 | | 23 362.00 | 26 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 493.00 | 1 303 493.00 | | 1 303 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
UX Autres créances clients | 355 018.00 | 355 018.00 | | 355 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 664.00 | 18 495.00 | 3 169.00 | 21 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VP Divers | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 433.00 | 510 802.00 | 121 632.00 | 632 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 207.00 | 1 789 038.00 | 3 169.00 | 1 792 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |