| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
AP Constructions | 622 747.00 | 465 462.00 | 157 284.00 | 622 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 943.00 | 2 431 094.00 | 188 848.00 | 2 619 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 605.00 | 110 189.00 | 15 416.00 | 125 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 644.00 | 3 038 712.00 | 435 932.00 | 3 474 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
BN En cours de production de biens | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 548.00 | 156 160.00 | 330 387.00 | 486 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 962.00 | | 637 962.00 | 637 962.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 613 394.00 | | 613 394.00 | 613 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 503.00 | 156 160.00 | 1 775 342.00 | 1 931 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 152.00 | 3 194 873.00 | 2 211 278.00 | 5 406 152.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 630.00 | | | 1 359 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 952.00 | | | 320 952.00 |
DK Provisions réglementées | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 451.00 | | | 1 775 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 333.00 | | | 385 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 278.00 | | | 2 211 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 925.00 | 108 362.00 | 1 168 287.00 | 1 059 925.00 |
FD Production vendue biens | 517 549.00 | 1 312 294.00 | 1 829 844.00 | 517 549.00 |
FG Production vendue services | 86 496.00 | 17 397.00 | 103 894.00 | 86 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 971.00 | 1 438 054.00 | 3 102 025.00 | 1 663 971.00 |
FM Production stockée | | | 95 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 238.00 | | | 3 239 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 285.00 | | | 2 918 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 952.00 | | | 320 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 882.00 | 211 882.00 | | 211 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 637 963.00 | 637 963.00 | | 637 963.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322.00 | 384 322.00 | | 384 322.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |