| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 012.00 | 39 761.00 | 5 251.00 | 45 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 629.00 | 519.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 236.00 | 40 390.00 | 14 846.00 | 55 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 844.00 | | 224 844.00 | 224 844.00 |
BZ Autres créances | 7 324 287.00 | | 7 324 287.00 | 7 324 287.00 |
CF Disponibilités | 304 538.00 | | 304 538.00 | 304 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 853 669.00 | | 7 853 669.00 | 7 853 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 904.00 | 40 390.00 | 7 868 513.00 | 7 908 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 610.00 | 28 797.00 | | 33 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | 6 378.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 561.00 | 96 271.00 | | -165 561.00 |
DL TOTAL (I) | 370 884.00 | 631 445.00 | | 370 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 39 869.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 203 737.00 | | 113 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 084.00 | 393 600.00 | | 548 084.00 |
EA Autres dettes | 6 827 112.00 | 7 762 124.00 | | 6 827 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 629.00 | 8 399 330.00 | | 7 497 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 513.00 | 9 030 775.00 | | 7 868 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 661 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 927.00 | 1 676 259.00 | | 1 670 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 487.00 | 1 579 988.00 | | 1 836 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 561.00 | 96 271.00 | | -165 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 814.00 | 502 814.00 | | 502 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827 112.00 | 6 827 112.00 | | 6 827 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 224 844.00 | 224 844.00 | | 224 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VC Groupe et associés | 659 882.00 | 659 882.00 | | 659 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607 229.00 | 6 607 229.00 | | 6 607 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558 206.00 | 7 558 206.00 | | 7 558 206.00 |
VW T.V.A. | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 629.00 | 7 497 629.00 | | 7 497 629.00 |