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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 6 383.00 | -783.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | 59 071.00 | 2 950.00 | 62 021.00 |
AP Constructions | | 1 615.00 | -1 615.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 146.00 | 1 140 585.00 | 937 561.00 | 2 078 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 883.00 | 138 005.00 | 54 878.00 | 192 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 370.00 | 1 345 660.00 | 994 710.00 | 2 340 370.00 |
BT Marchandises | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 396.00 | 100 968.00 | 306 427.00 | 407 396.00 |
BZ Autres créances | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 604 771.00 | | 604 771.00 | 604 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 190.00 | 100 968.00 | 1 414 221.00 | 1 515 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 559.00 | 1 446 628.00 | 2 408 931.00 | 3 855 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 879.00 | 486 902.00 | | 762 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 600.00 | 275 977.00 | | 324 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 480.00 | 872 879.00 | | 1 197 480.00 |
DP Provisions pour risques | 26 833.00 | 21 833.00 | | 26 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 833.00 | 21 833.00 | | 26 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 094.00 | 946 672.00 | | 912 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 604.00 | 155 706.00 | | 64 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 208 546.00 | | 68 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 546.00 | 158 344.00 | | 108 546.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 2 859.00 | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 520.00 | 16 792.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 619.00 | 1 488 919.00 | | 1 184 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 931.00 | 2 383 631.00 | | 2 408 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 659.00 | 956 769.00 | | 718 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 913.00 | | 317 794.00 | 2 063 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 338.00 | 2 340 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 338.00 | 2 271 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 023.00 | | 317 344.00 | 1 995 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 450.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 035.00 | 165 415.00 | 35 791.00 | 1 216 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 644.00 | 5 810.00 | | 59 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 391.00 | 159 605.00 | 35 791.00 | 1 156 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 833.00 | 5 000.00 | | 21 833.00 |
6T Sur comptes clients | 82 494.00 | 34 684.00 | 16 209.00 | 82 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 494.00 | 34 684.00 | 16 209.00 | 82 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 326.00 | 39 684.00 | 16 209.00 | 104 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 684.00 | 16 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
VB T. V. A. | 166 401.00 | 166 401.00 | | 166 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 094.00 | 446 134.00 | 465 960.00 | 912 094.00 |
VI Groupe et associés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 472.00 | | | 429 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 827.00 | 500 902.00 | 115 925.00 | 616 827.00 |
VW T.V.A. | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 619.00 | 718 659.00 | 465 960.00 | 1 184 619.00 |