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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 14 183.00 | 257.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741.00 | 14 483.00 | 257.00 | 14 741.00 |
BT Marchandises | 12 060.00 | 4 824.00 | 7 236.00 | 12 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 141.00 | 9 072.00 | 94 068.00 | 103 141.00 |
BZ Autres créances | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 392.00 | 13 896.00 | 175 495.00 | 189 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 133.00 | 28 380.00 | 175 752.00 | 204 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
DH Report à nouveau | -50 759.00 | | | -50 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DL TOTAL (I) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 497.00 | 401 901.00 | 779 398.00 | 377 497.00 |
FG Production vendue services | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 609.00 | 401 901.00 | 799 510.00 | 397 609.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 769.00 | | | 817 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 407.00 | | | 795 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 1 004.00 | | 13 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | 1 004.00 | | 13 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 814.00 | 10.00 | | 4 814.00 |
6T Sur comptes clients | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 886.00 | 10.00 | | 13 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 886.00 | 10.00 | | 13 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 451.00 | 11 166.00 | 33 285.00 | 44 451.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 015.00 | 111 730.00 | 33 285.00 | 145 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580.00 | | | 580.00 |
YT Sous‐traitance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |