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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 33.00 | 81.00 | 114.00 |
AH Fonds commercial | 690 746.00 | | 690 746.00 | 690 746.00 |
AP Constructions | 183 593.00 | 172 113.00 | 11 480.00 | 183 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 472.00 | 48 784.00 | 80 688.00 | 129 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 805.00 | 223 467.00 | 39 338.00 | 262 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 731.00 | 444 397.00 | 822 334.00 | 1 266 731.00 |
BT Marchandises | 323 455.00 | | 323 455.00 | 323 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | 1 537.00 | 9 610.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 714.00 | 1 537.00 | 397 177.00 | 398 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 444.00 | 445 934.00 | 1 219 511.00 | 1 665 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 11 191.00 | | 12 342.00 |
DG Autres réserves | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DH Report à nouveau | 370 473.00 | 370 474.00 | | 370 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 926.00 | 106 366.00 | | 132 926.00 |
DL TOTAL (I) | 658 818.00 | 625 892.00 | | 658 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 986.00 | 134 690.00 | | 124 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 682.00 | 212 915.00 | | 151 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 209.00 | 214 398.00 | | 218 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 815.00 | 52 518.00 | | 65 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 693.00 | 614 522.00 | | 560 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 511.00 | 1 240 413.00 | | 1 219 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 438.00 | 510 090.00 | | 483 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 677.00 | | 2 349 677.00 | 2 349 677.00 |
FG Production vendue services | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 717.00 | | 2 587 717.00 | 2 587 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 810.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 7 288.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 140.00 | 17 637.00 | | 28 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 577.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 610.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 628.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 179.00 | 7 505.00 | | 18 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 179.00 | 7 523.00 | | 18 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 122.00 | -6 895.00 | | -17 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 961.00 | 34 284.00 | | 41 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 562.00 | 2 385 144.00 | | 2 632 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 635.00 | 2 278 779.00 | | 2 499 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 926.00 | 106 366.00 | | 132 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 437.00 | | 2 293.00 | 1 264 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 746.00 | | 114.00 | 690 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 691.00 | | 2 179.00 | 573 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 587.00 | 29 810.00 | | 414 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 587.00 | 29 777.00 | | 414 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 462.00 | 27 207.00 | 77 255.00 | 104 462.00 |
VI Groupe et associés | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 693.00 | 483 438.00 | 77 255.00 | 560 693.00 |