| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 402.00 | 411 220.00 | 23 182.00 | 434 402.00 |
AN Terrains | 461 676.00 | 112 803.00 | 348 873.00 | 461 676.00 |
AP Constructions | 17 654 551.00 | 17 552 947.00 | 101 604.00 | 17 654 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244 363.00 | 24 248 695.00 | 1 995 668.00 | 26 244 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987 004.00 | 8 217 173.00 | 769 832.00 | 8 987 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960 526.00 | | 1 960 526.00 | 1 960 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 748 881.00 | 50 542 837.00 | 5 206 044.00 | 55 748 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773 432.00 | 740 970.00 | 2 032 462.00 | 2 773 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 620.00 | 71 000.00 | 1 031 620.00 | 1 102 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 912.00 | 42 817.00 | 5 755 095.00 | 5 797 912.00 |
BZ Autres créances | 9 210 018.00 | | 9 210 018.00 | 9 210 018.00 |
CF Disponibilités | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 058 935.00 | 854 787.00 | 18 204 148.00 | 19 058 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 811 184.00 | 51 397 624.00 | 23 413 560.00 | 74 811 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 879.00 | 2 616 879.00 | | 2 616 879.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 835 861.00 | 835 861.00 | | 835 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 463 326.00 | 370 329.00 | | -6 463 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688 685.00 | -6 876 718.00 | | 4 688 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 945.00 | 43 294.00 | | 221 945.00 |
DK Provisions réglementées | 542 389.00 | 462 789.00 | | 542 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 432.00 | -2 547 566.00 | | 2 442 432.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367.00 | 11 086.00 | | 3 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 305.00 | 730 437.00 | | 1 007 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 672.00 | 741 523.00 | | 1 010 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 585 000.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342 657.00 | 2 412 374.00 | | 4 342 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 854.00 | 1 640 683.00 | | 3 315 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 111.00 | 977 644.00 | | 1 485 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 424 885.00 | | |
EA Autres dettes | 8 966 593.00 | 9 810 965.00 | | 8 966 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 346.00 | 352 490.00 | | 1 515 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 950 560.00 | 16 204 042.00 | | 19 950 560.00 |
ED (V) | 9 896.00 | 3 673.00 | | 9 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 413 560.00 | 14 401 671.00 | | 23 413 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 942 527.00 | 5 942 527.00 | |
FG Production vendue services | 2 205 047.00 | 10 995 910.00 | 13 200 957.00 | 2 205 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 047.00 | 16 938 437.00 | 19 143 484.00 | 2 205 047.00 |
FM Production stockée | | | 528 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 984 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 889 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 777 549.00 | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 883.00 | 415 736.00 | | 839 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 883.00 | 1 382 285.00 | | 2 839 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 482.00 | 6 333 082.00 | | 919 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 482.00 | 6 337 162.00 | | 919 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920 400.00 | -4 954 877.00 | | 1 920 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 189.00 | | | 180 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 536.00 | -919 956.00 | | -489 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 487 631.00 | 15 639 296.00 | | 23 487 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798 946.00 | 22 516 014.00 | | 18 798 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688 685.00 | -6 876 718.00 | | 4 688 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 837 359.00 | | 3 201 108.00 | 53 837 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 587.00 | 55 748 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289 587.00 | 55 308 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 880.00 | | 27 521.00 | 406 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424 119.00 | | 3 173 587.00 | 53 424 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 035 020.00 | 1 257 983.00 | 220 090.00 | 44 035 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 691.00 | 12 527.00 | | 398 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 636 328.00 | 1 245 455.00 | 220 090.00 | 43 636 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 854.00 | 3 315 854.00 | | 3 315 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 444.00 | 944 444.00 | | 944 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 471.00 | 478 471.00 | | 478 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488 523.00 | 5 488 523.00 | | 5 488 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 346.00 | 1 515 346.00 | | 1 515 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 441.00 | 5 764 441.00 | | 5 764 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VB T. V. A. | 536 520.00 | 536 520.00 | | 536 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 092 792.00 | 8 092 792.00 | | 8 092 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 069.00 | 3 478 069.00 | | 3 478 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 895.00 | 578 895.00 | | 578 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 122 607.00 | 15 116 347.00 | 6 260.00 | 15 122 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 903.00 | 15 282 903.00 | 325 000.00 | 15 607 903.00 |