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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 6 851.00 | 4 900.00 | 11 751.00 |
AP Constructions | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 807.00 | 125 367.00 | 6 439.00 | 131 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 032.00 | 73 311.00 | 36 721.00 | 110 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 749.00 | 208 268.00 | 106 481.00 | 314 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | 1 527.00 | 11 936.00 | 13 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 869.00 | 1 527.00 | 359 342.00 | 360 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 618.00 | 209 795.00 | 465 823.00 | 675 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
DH Report à nouveau | 271 836.00 | 243 259.00 | | 271 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 28 576.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 317 597.00 | 309 438.00 | | 317 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 945.00 | 80 675.00 | | 68 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 25 786.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | 55 007.00 | | 55 122.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 2 013.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 225.00 | 163 623.00 | | 148 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 823.00 | 473 061.00 | | 465 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 997.00 | | 93 751.00 | 258 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 314 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 244 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 846.00 | | 43 731.00 | 238 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 50 020.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 368.00 | 26 899.00 | 208 268.00 | 181 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 2 450.00 | 6 851.00 | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 967.00 | 24 449.00 | 201 416.00 | 176 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |