| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 346.00 | 383 474.00 | 537 872.00 | 921 346.00 |
AH Fonds commercial | 58 620 267.00 | | 58 620 267.00 | 58 620 267.00 |
AP Constructions | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 590.00 | 1 098 698.00 | 804 892.00 | 1 903 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 882 004.00 | 6 914 488.00 | 2 967 516.00 | 9 882 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
BF Prêts | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865 918.00 | | 1 865 918.00 | 1 865 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 208 594.00 | 8 664 607.00 | 72 543 988.00 | 81 208 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 957.00 | | 592 957.00 | 592 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 990.00 | 140 789.00 | 3 898 200.00 | 4 038 990.00 |
BZ Autres créances | 644 289.00 | | 644 289.00 | 644 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 802 899.00 | | 3 802 899.00 | 3 802 899.00 |
CF Disponibilités | 2 655 678.00 | | 2 655 678.00 | 2 655 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 782.00 | | 425 782.00 | 425 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 172 286.00 | 140 789.00 | 12 031 497.00 | 12 172 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 380 880.00 | 8 805 396.00 | 84 575 484.00 | 93 380 880.00 |
CU Autres participations | 7 446 736.00 | | 7 446 736.00 | 7 446 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 171 382.00 | 3 171 382.00 | | 3 171 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 641 058.00 | 16 641 058.00 | | 16 641 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 892.00 | 328 892.00 | | 328 892.00 |
DG Autres réserves | 636 345.00 | 636 345.00 | | 636 345.00 |
DH Report à nouveau | 19 024 287.00 | 13 528 307.00 | | 19 024 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686 988.00 | 7 493 951.00 | | 9 686 988.00 |
DK Provisions réglementées | 118 945.00 | 105 789.00 | | 118 945.00 |
DL TOTAL (I) | 49 607 896.00 | 41 905 722.00 | | 49 607 896.00 |
DP Provisions pour risques | 789 487.00 | 543 514.00 | | 789 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 487.00 | 543 514.00 | | 789 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 974 113.00 | 30 386 086.00 | | 25 974 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 664.00 | 558 276.00 | | 1 425 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 191.00 | 2 224 270.00 | | 1 929 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464 780.00 | 4 593 213.00 | | 4 464 780.00 |
EA Autres dettes | 384 353.00 | 815 039.00 | | 384 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 178 102.00 | 38 599 987.00 | | 34 178 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 575 484.00 | 81 049 224.00 | | 84 575 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 904 963.00 | | 60 904 963.00 | 60 904 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 904 963.00 | | 60 904 963.00 | 60 904 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 629 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 763 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 054 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 299.00 | |
GE Autres charges | | | 87 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 274 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 354 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 143 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 783.00 | 12 177.00 | | 325 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 19 194.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 183.00 | 31 372.00 | | 336 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 790.00 | 713 213.00 | | 302 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | 339.00 | | 6 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 041.00 | 13 156.00 | | 30 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 241.00 | 726 708.00 | | 339 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -695 337.00 | | -3 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 556.00 | 974 056.00 | | 1 102 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350 888.00 | 3 695 300.00 | | 4 350 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 488 615.00 | 60 843 392.00 | | 62 488 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 801 627.00 | 53 349 442.00 | | 52 801 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 686 988.00 | 7 493 951.00 | | 9 686 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 024 601.00 | | 4 713 912.00 | 77 024 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 180.00 | 9 324 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 919.00 | 81 208 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 929.00 | 59 541 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 810.00 | 12 074 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 481 777.00 | | 84 766.00 | 59 481 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450 488.00 | | 2 078 411.00 | 10 450 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824 389.00 | | 2 550 735.00 | 6 824 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708 034.00 | 1 130 548.00 | 173 975.00 | 7 708 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 486.00 | 71 718.00 | 2 729.00 | 314 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 601.00 | 1 058 830.00 | 171 246.00 | 7 125 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 789.00 | 13 156.00 | | 105 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 514.00 | 304 299.00 | 58 326.00 | 543 514.00 |
6T Sur comptes clients | 135 681.00 | 5 109.00 | | 135 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 681.00 | 5 109.00 | | 135 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 983.00 | 322 564.00 | 58 326.00 | 784 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 408.00 | 58 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 191.00 | 1 929 191.00 | | 1 929 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 208.00 | 2 154 208.00 | | 2 154 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881 001.00 | 1 881 001.00 | | 1 881 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 353.00 | 384 353.00 | | 384 353.00 |
UP Prêts | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865 918.00 | | 1 865 918.00 | 1 865 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 734.00 | 4 037 734.00 | | 4 037 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 974 113.00 | 5 013 532.00 | 20 960 581.00 | 25 974 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411 972.00 | | | 6 411 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 572.00 | 429 572.00 | | 429 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 672.00 | 504 672.00 | | 504 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 782.00 | 425 782.00 | | 425 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 269.00 | 5 121 351.00 | 1 865 918.00 | 6 987 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 178 102.00 | 13 217 520.00 | 20 960 581.00 | 34 178 102.00 |