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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 872.00 | 4 772.00 | 25 100.00 | 29 872.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BZ Autres créances | 465 931.00 | | 465 931.00 | 465 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CF Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 305.00 | | 561 305.00 | 561 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 176.00 | 4 772.00 | 586 405.00 | 591 176.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 65 946.00 | 14 097.00 | | 65 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 991.00 | 51 848.00 | | -35 991.00 |
DL TOTAL (I) | 304 955.00 | 340 946.00 | | 304 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 86.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 279.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 813.00 | 338 307.00 | | 267 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196.00 | 88 412.00 | | 7 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 449.00 | 441 080.00 | | 281 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 405.00 | 782 287.00 | | 586 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 449.00 | 441 080.00 | | 281 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FG Production vendue services | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 31 960.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 31 960.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 043.00 | 322.00 | | 46 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 043.00 | 8 293.00 | | 46 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 543.00 | 23 667.00 | | -42 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 594.00 | 2 637 160.00 | | 92 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 585.00 | 2 585 312.00 | | 128 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 991.00 | 51 848.00 | | -35 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 212.00 | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 113.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 3 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 515.00 | 157.00 | 55 900.00 | 60 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 525.00 | 157.00 | 55 900.00 | 59 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VC Groupe et associés | 438 933.00 | | | 438 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 300.00 | 492 300.00 | | 492 300.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |