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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 663.00 | 122 508.00 | 25 154.00 | 147 663.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 890.00 | 136 746.00 | 186 144.00 | 322 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
110 Total général Actif | 355 704.00 | 136 746.00 | 218 958.00 | 355 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
230 Autres produits | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -822.00 | | | -822.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -872.00 | | | -872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 890.00 | | | 322 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |