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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 010.00 | 27 627.00 | 78 383.00 | 106 010.00 |
040 Immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 520.00 | 27 878.00 | 104 642.00 | 132 520.00 |
060 Stock marchandises | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
072 Créances – Autres | 583 379.00 | | 583 379.00 | 583 379.00 |
084 Disponibilités | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 213.00 | | 845 213.00 | 845 213.00 |
110 Total général Actif | 977 733.00 | 27 878.00 | 949 855.00 | 977 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 291.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 949 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 846.00 | 329 118.00 | | 330 846.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | 3 951.00 | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 595.00 | 333 068.00 | | 336 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 171.00 | 120 142.00 | | 156 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | -1 374.00 | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 767.00 | 1 564.00 | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 184 670.00 | 149 815.00 | | 184 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 2 153.00 | | 7 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 265.00 | 54 853.00 | | 58 265.00 |
252 Charges sociales | -150.00 | 4 715.00 | | -150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 544.00 | 10 156.00 | | 11 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 171.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 281.00 | 342 195.00 | | 451 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 685.00 | -9 126.00 | | -114 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | 2 366.00 | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229 952.00 | 13 500.00 | | 229 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523 307.00 | -24 992.00 | | 523 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 700.00 | | | 425 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 820 048.00 | | | 820 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |