| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 615.00 | 153 615.00 | 30 000.00 | 183 615.00 |
BN En cours de production de biens | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
BZ Autres créances | 522 491.00 | 371 763.00 | 150 728.00 | 522 491.00 |
CF Disponibilités | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 585.00 | 371 763.00 | 364 822.00 | 736 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 199.00 | 525 378.00 | 394 822.00 | 920 199.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | 131 000.00 | 30 000.00 | 161 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 232 271.00 | 210 500.00 | | 232 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 881.00 | 21 771.00 | | -7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 241 159.00 | 249 041.00 | | 241 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 4 444.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 662.00 | 155 662.00 | | 153 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 822.00 | 404 702.00 | | 394 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 662.00 | 15 662.00 | | 153 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880.00 | 59 598.00 | | 2 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762.00 | 37 827.00 | | 10 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 881.00 | 21 771.00 | | -7 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 1 015.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 1 015.00 | | 21 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 763.00 | | | 371 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 763.00 | | | 502 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 763.00 | | | 502 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 142.00 | 509 142.00 | | 509 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 447.00 | 589 447.00 | | 589 447.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 4 164.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 7 112.00 | 5 876.00 | | 7 112.00 |
YW Taxe professionnelle | | 612.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 612.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 573.00 | 11 529.00 | | 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 447.00 | 1 710.00 | | 1 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 653.00 | 10 040.00 | | 9 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |