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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 403.00 | 43 871.00 | 532.00 | 44 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 870.00 | 97 716.00 | 42 154.00 | 139 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 712.00 | 141 587.00 | 156 124.00 | 297 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 348.00 | | 587 348.00 | 587 348.00 |
BZ Autres créances | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CF Disponibilités | 493 669.00 | | 493 669.00 | 493 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 570.00 | | 1 197 570.00 | 1 197 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 281.00 | 141 587.00 | 1 353 694.00 | 1 495 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
DH Report à nouveau | 306 590.00 | 442 145.00 | | 306 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 564.00 | -45 555.00 | | 30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 479 944.00 | 539 380.00 | | 479 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 431.00 | 300 666.00 | | 261 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 569.00 | 3 104.00 | | 28 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | 250 595.00 | | 360 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 449.00 | 139 322.00 | | 132 449.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 1 064.00 | | 10 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 740.00 | 19 558.00 | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 043.00 | 714 309.00 | | 825 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 694.00 | 1 302 397.00 | | 1 353 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 410.00 | 414 309.00 | | 623 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | 360 562.00 | | 360 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
UX Autres créances clients | 587 348.00 | 587 348.00 | | 587 348.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 173.00 | 59 540.00 | 201 633.00 | 261 173.00 |
VI Groupe et associés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 109.00 | 720 109.00 | | 720 109.00 |
VW T.V.A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 586.00 | 623 953.00 | 201 633.00 | 825 586.00 |