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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 656.00 | 143 564.00 | 26 093.00 | 169 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 431.00 | 333 069.00 | 110 362.00 | 443 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 155.00 | 480 875.00 | 162 280.00 | 643 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 106.00 | | 161 106.00 | 161 106.00 |
BN En cours de production de biens | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 775.00 | 673.00 | 387 102.00 | 387 775.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 988.00 | 673.00 | 848 315.00 | 848 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 142.00 | 481 548.00 | 1 010 594.00 | 1 492 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 986.00 | 122 667.00 | | 177 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | 60 319.00 | | 57 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 629 753.00 | 577 202.00 | | 629 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 644.00 | 99 602.00 | | 62 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 699.00 | 18 557.00 | | 38 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 068.00 | 153 652.00 | | 129 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 267.00 | 208 552.00 | | 143 267.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 16 956.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 842.00 | 497 320.00 | | 380 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 594.00 | 1 074 522.00 | | 1 010 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 166.00 | 434 870.00 | | 350 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 322.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 824.00 | | 2 037 824.00 | 2 037 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 824.00 | | 2 037 824.00 | 2 037 824.00 |
FM Production stockée | | | -80 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 827.00 | 34 277.00 | | 43 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 9 227.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 9 227.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 6 240.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 2 986.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 14 248.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 394.00 | 2 127 349.00 | | 2 033 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 427.00 | 2 067 030.00 | | 1 975 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | 60 319.00 | | 57 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 740.00 | | 21 415.00 | 621 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 672.00 | | 21 415.00 | 591 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 218.00 | 43 657.00 | | 437 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 238.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 214.00 | 43 419.00 | | 433 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 211.00 | | 4 538.00 | 5 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | | 4 538.00 | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | | 4 538.00 | 5 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 538.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |