| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 148 029.00 | 362 147 773.00 | 256.00 | 362 148 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263 486.00 | 409 175.00 | 2 854 311.00 | 3 263 486.00 |
AP Constructions | 366 238.00 | 93 415.00 | 272 823.00 | 366 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 383.00 | 2 529 584.00 | 235 799.00 | 2 765 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 998.00 | 1 015 035.00 | 414 963.00 | 1 429 998.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 515 380.00 | 366 197 065.00 | 10 318 315.00 | 376 515 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559 152.00 | 5 000.00 | 12 554 152.00 | 12 559 152.00 |
BZ Autres créances | 21 716 616.00 | 11 898 003.00 | 9 818 614.00 | 21 716 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 361 958.00 | | 3 361 958.00 | 3 361 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 423 176.00 | 11 903 003.00 | 29 520 173.00 | 41 423 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 938 556.00 | 378 100 068.00 | 39 838 488.00 | 417 938 556.00 |
CU Autres participations | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 087 909.00 | 20 693 466.00 | | 19 087 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 922.00 | -609 557.00 | | 1 759 922.00 |
DL TOTAL (I) | 23 586 832.00 | 22 822 909.00 | | 23 586 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 458.00 | 1 652 119.00 | | 1 321 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 458.00 | 1 652 119.00 | | 1 321 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 789.00 | 441 314.00 | | 1 177 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 257.00 | 4 320 046.00 | | 2 794 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 061.00 | 7 232 435.00 | | 6 576 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 157.00 | 2 574 326.00 | | 3 425 157.00 |
EA Autres dettes | 956 934.00 | 102 138.00 | | 956 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930 199.00 | 14 670 259.00 | | 14 930 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 488.00 | 39 145 287.00 | | 39 838 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 402 472.00 | 1 314.00 | 3 403 786.00 | 3 402 472.00 |
FG Production vendue services | 22 694 034.00 | 330 000.00 | 23 024 034.00 | 22 694 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 096 505.00 | 331 314.00 | 26 427 819.00 | 26 096 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 528 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 838 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 786 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 029 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 634 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 344 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 086 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 773 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 362.00 | 149.00 | | 57 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 937.00 | | | 766 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 299.00 | 149.00 | | 824 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 775.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 937.00 | | | 766 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 927.00 | 775.00 | | 770 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 372.00 | -626.00 | | 53 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728 920.00 | -2 235 035.00 | | -2 728 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 006 283.00 | 45 296 741.00 | | 61 006 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 246 361.00 | 45 906 298.00 | | 59 246 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 922.00 | -609 557.00 | | 1 759 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 113 506.00 | | 16 597 735.00 | 361 113 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 322.00 | 137 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 861.00 | 376 515 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 540.00 | 371 814 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 561 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 002 478.00 | | 16 215 435.00 | 356 002 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 498.00 | | 363 120.00 | 4 198 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 446.00 | | 19 180.00 | 910 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 420 585.00 | 16 423 556.00 | | 340 420 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 103 988.00 | 16 100 035.00 | | 337 103 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 513.00 | 323 521.00 | | 3 314 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 766 937.00 | | 766 937.00 | 766 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 119.00 | | 330 660.00 | 1 652 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 355 044.00 | 4 451 527.00 | 2 453 647.00 | 7 355 044.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 124 893.00 | 1 773 110.00 | | 10 124 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 251 873.00 | 6 224 637.00 | 3 220 583.00 | 18 251 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 903 992.00 | 6 224 637.00 | 3 551 244.00 | 19 903 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029 176.00 | 2 541 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 773 110.00 | 242 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 061.00 | 6 576 061.00 | | 6 576 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 765.00 | 623 765.00 | | 623 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 968.00 | 1 231 968.00 | | 1 231 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 934.00 | 956 934.00 | | 956 934.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
UX Autres créances clients | 12 554 152.00 | 12 554 152.00 | | 12 554 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 292 733.00 | 1 292 733.00 | | 1 292 733.00 |
VC Groupe et associés | 11 901 128.00 | 3 125.00 | 11 898 003.00 | 11 901 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 789.00 | 1 177 789.00 | | 1 177 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954 955.00 | 4 954 955.00 | | 4 954 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567 800.00 | 3 567 800.00 | | 3 567 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 496 336.00 | 22 598 333.00 | 11 898 003.00 | 34 496 336.00 |
VW T.V.A. | 1 298 838.00 | 1 298 838.00 | | 1 298 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 135 941.00 | 12 135 941.00 | | 12 135 941.00 |