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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815.00 | 4 138.00 | 677.00 | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 951.00 | 229 704.00 | 7 248.00 | 236 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 306.00 | 237 341.00 | 12 965.00 | 250 306.00 |
BT Marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 834.00 | | 225 834.00 | 225 834.00 |
BZ Autres créances | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 495 455.00 | | 495 455.00 | 495 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 541.00 | | 791 541.00 | 791 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 848.00 | 237 341.00 | 804 506.00 | 1 041 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 285.00 | 356 562.00 | | 442 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | 85 723.00 | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 539 647.00 | 475 285.00 | | 539 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 564.00 | 11 144.00 | | 10 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 381.00 | 116 606.00 | | 100 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 26 183.00 | | 51 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | 87 310.00 | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 62 302.00 | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 859.00 | 306 863.00 | | 264 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 506.00 | 782 148.00 | | 804 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 541.00 | 306 863.00 | | 261 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 560.00 | | 1 759.00 | 266 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 013.00 | 250 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 013.00 | 241 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 020.00 | | 1 759.00 | 258 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 008.00 | 2 346.00 | 18 013.00 | 253 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 508.00 | 2 346.00 | 18 013.00 | 249 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 957.00 | 275 957.00 | | 275 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 116.00 | 286 026.00 | 90.00 | 286 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 541.00 | 261 541.00 | | 261 541.00 |