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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
AN Terrains | 96 914.00 | 23 716.00 | 73 198.00 | 96 914.00 |
AP Constructions | 2 320 854.00 | 1 414 166.00 | 906 688.00 | 2 320 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 402.00 | 1 636 332.00 | 576 070.00 | 2 212 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 323.00 | 388 305.00 | 209 018.00 | 597 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 478.00 | 3 465 156.00 | 2 437 322.00 | 5 902 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 738.00 | 10 778.00 | 478 959.00 | 489 738.00 |
BZ Autres créances | 423 992.00 | | 423 992.00 | 423 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 2 053 052.00 | | 2 053 052.00 | 2 053 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 739.00 | 10 778.00 | 3 171 961.00 | 3 182 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 217.00 | 3 475 934.00 | 5 609 283.00 | 9 085 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 501 375.00 | | 501 375.00 | 501 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 251.00 | 1 673 567.00 | | 1 562 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 803.00 | 78 684.00 | | 775 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 318.00 | 5 410.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 371.00 | 3 407 661.00 | | 3 992 371.00 |
DP Provisions pour risques | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 152.00 | 820 918.00 | | 735 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 327.00 | 112 081.00 | | 118 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 158 136.00 | | 74 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 708.00 | 168 631.00 | | 551 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 948.00 | 104 569.00 | | 42 948.00 |
EA Autres dettes | | 3 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 248.00 | 1 368 005.00 | | 1 522 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 283.00 | 4 775 665.00 | | 5 609 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 510.00 | 780 535.00 | | 1 050 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 740.00 | | 306 019.00 | 5 612 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280.00 | 5 902 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 5 227 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 527.00 | | | 171 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 955.00 | | 305 819.00 | 4 937 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 258.00 | | 200.00 | 503 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 522.00 | 368 914.00 | 16 280.00 | 3 112 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 885.00 | 368 914.00 | 16 280.00 | 3 109 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | 1 847.00 | | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | 1 847.00 | | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | 96 511.00 | | 8 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 582.00 | 350 582.00 | | 350 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 152.00 | 263 414.00 | 471 738.00 | 735 152.00 |
VI Groupe et associés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 188.00 | 396 188.00 | | 396 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 459.00 | 938 459.00 | | 938 459.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 248.00 | 1 050 510.00 | 471 738.00 | 1 522 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |