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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 450 000.00 | 769 592.00 | 1 219 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 12 793.00 | 6 741.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 303.00 | 462 793.00 | 4 188 511.00 | 4 651 303.00 |
BP En cours de production de services | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 744.00 | 32 921.00 | 404 824.00 | 437 744.00 |
BZ Autres créances | 1 763 080.00 | | 1 763 080.00 | 1 763 080.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 933.00 | 32 921.00 | 2 198 013.00 | 2 230 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 237.00 | 495 713.00 | 6 386 524.00 | 6 882 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
CU Autres participations | 3 326 747.00 | | 3 326 747.00 | 3 326 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 612.00 | | | 4 839 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 086.00 | | | 999 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
EA Autres dettes | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 911.00 | | | 1 546 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 524.00 | | | 6 386 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 911.00 | | | 1 546 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 721.00 | 1 507 657.00 | 2 440 379.00 | 932 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 721.00 | 1 507 657.00 | 2 440 379.00 | 932 721.00 |
FM Production stockée | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 546 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 732.00 | | | 2 468 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 502.00 | | | 2 478 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 548.00 | | 1 755.00 | 4 649 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 423.00 | | 1 755.00 | 3 410 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 2 093.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 2 093.00 | | 10 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 895.00 | 14 915.00 | 23 889.00 | 41 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 895.00 | 14 915.00 | 23 889.00 | 491 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 895.00 | 14 915.00 | 23 889.00 | 491 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 915.00 | 23 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 546 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 086.00 | 999 086.00 | | 999 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
UX Autres créances clients | 403 061.00 | 403 061.00 | | 403 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
VB T. V. A. | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 605.00 | 1 614 605.00 | | 1 614 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VI Groupe et associés | 224 387.00 | 224 387.00 | | 224 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VP Divers | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 431.00 | 2 166 317.00 | 120 114.00 | 2 286 431.00 |
VW T.V.A. | 218 793.00 | 218 793.00 | | 218 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 911.00 | 1 546 911.00 | | 1 546 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
ST Autres comptes | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 565.00 | | | 437 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788 652.00 | | | 1 788 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 544.00 | | | 186 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 302 669.00 | | | 2 302 669.00 |