| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 3 445.00 | 17 638.00 | 21 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 179.00 | 25 897.00 | 10 282.00 | 36 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 073.00 | 29 342.00 | 54 732.00 | 84 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 523.00 | 6 119.00 | 150 403.00 | 156 523.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 221 806.00 | | 221 806.00 | 221 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 892.00 | 6 119.00 | 407 773.00 | 413 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 966.00 | 35 461.00 | 462 504.00 | 497 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
DH Report à nouveau | 71 097.00 | 80 350.00 | | 71 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | -9 253.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 303 561.00 | 287 721.00 | | 303 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 7 734.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 087.00 | 102 108.00 | | 142 087.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 7 089.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 943.00 | 116 931.00 | | 158 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 504.00 | 404 652.00 | | 462 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 943.00 | 116 931.00 | | 158 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 610.00 | 73 291.00 | 539 901.00 | 466 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 610.00 | 73 291.00 | 539 901.00 | 466 610.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 197.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 197.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -197.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 917.00 | 457 758.00 | | 539 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 077.00 | 467 011.00 | | 524 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 840.00 | -9 253.00 | | 15 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 642.00 | | 17 359.00 | 134 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 928.00 | 84 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 360.00 | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 568.00 | 36 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 312.00 | | 9 434.00 | 86 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887.00 | | 7 925.00 | 18 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 116.00 | 6 153.00 | 67 928.00 | 91 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | 8 360.00 | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 311.00 | 6 153.00 | 59 568.00 | 79 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
UX Autres créances clients | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 898.00 | 192 086.00 | 26 812.00 | 218 898.00 |
VW T.V.A. | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
ST Autres comptes | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |