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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 028.00 | 210 681.00 | 18 347.00 | 229 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 935 333.00 | | 3 935 333.00 | 3 935 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341 150.00 | | 6 341 150.00 | 6 341 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 762 339.00 | 1 039 674.00 | 11 722 665.00 | 12 762 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 288.00 | 23 290.00 | 23 998.00 | 47 288.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 207.00 | 30 403.00 | 673 804.00 | 704 207.00 |
CF Disponibilités | 899 568.00 | | 899 568.00 | 899 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 025.00 | 53 693.00 | 1 641 332.00 | 1 695 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 365.00 | 1 093 367.00 | 13 363 998.00 | 14 457 365.00 |
CU Autres participations | 2 225 865.00 | 801 829.00 | 1 424 036.00 | 2 225 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 967.00 | 614 967.00 | | 614 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 373.00 | 173 375.00 | | 173 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
DH Report à nouveau | 5 108 434.00 | 5 865 580.00 | | 5 108 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 713.00 | -77 145.00 | | 456 713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 986.00 | 6 638 273.00 | | 6 414 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 336.00 | 1 522 163.00 | | 1 511 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267 914.00 | 4 643 881.00 | | 5 267 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 67 609.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 342.00 | 151 614.00 | | 114 342.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 47.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 013.00 | 6 385 314.00 | | 6 949 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 998.00 | 13 023 587.00 | | 13 363 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 206.00 | 303 848.00 | | 255 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 565.00 | 18 665.00 | | 11 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | 1 533.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 24 666.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 24 666.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -24 666.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 474.00 | 254 679.00 | | 816 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 761.00 | 331 825.00 | | 359 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 713.00 | -77 145.00 | | 456 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 793.00 | | 4 258 546.00 | 8 503 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 762 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 380.00 | | 4 648.00 | 224 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252 249.00 | | 4 253 899.00 | 8 252 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 056.00 | 19 789.00 | | 218 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 386.00 | 3 778.00 | | 23 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 671.00 | 16 011.00 | | 194 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 390.00 | | 6 100.00 | 29 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 219.00 | 30 403.00 | 6 100.00 | 831 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 219.00 | 30 403.00 | 6 100.00 | 831 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 266 460.00 | 72 654.00 | 5 040 616.00 | 5 266 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 935 333.00 | | 3 935 333.00 | 3 935 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 383.00 | 91 250.00 | 3 939 133.00 | 4 030 383.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 012.00 | 255 206.00 | 6 540 616.00 | 6 949 012.00 |