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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AN Terrains | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
AP Constructions | 181 818.00 | 22 727.00 | 159 091.00 | 181 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 741.00 | 94 318.00 | 88 423.00 | 182 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 290.00 | 132 496.00 | 303 794.00 | 436 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 989.00 | 25 855.00 | 273 134.00 | 298 989.00 |
BZ Autres créances | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 061.00 | 2 895.00 | 1 519 166.00 | 1 522 061.00 |
CF Disponibilités | 613 441.00 | | 613 441.00 | 613 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 175.00 | 28 750.00 | 2 510 425.00 | 2 539 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 465.00 | 161 246.00 | 2 814 219.00 | 2 975 465.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 486 779.00 | | | 486 779.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 240.00 | | | 1 545 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 886.00 | | | 2 218 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
EA Autres dettes | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 333.00 | | | 595 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 219.00 | | | 2 814 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 333.00 | | | 595 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 908.00 | | 1 539 908.00 | 1 539 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 908.00 | | 1 539 908.00 | 1 539 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 609.00 | | | 1 612 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 142.00 | | | 1 540 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 000.00 | | 17 289.00 | 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 451.00 | | 17 289.00 | 365 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 521.00 | 19 975.00 | | 112 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 070.00 | 19 975.00 | | 97 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 666.00 | 4 000.00 | 4 811.00 | 26 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 2 533.00 | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | 6 533.00 | 4 811.00 | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 028.00 | 6 533.00 | 4 811.00 | 27 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
UX Autres créances clients | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 382.00 | 403 673.00 | 31 709.00 | 435 382.00 |
VW T.V.A. | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 333.00 | 595 333.00 | | 595 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
ST Autres comptes | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
YT Sous‐traitance | 550 051.00 | | | 550 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 534.00 | | | 289 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 532.00 | | | 800 532.00 |