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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 8 883.00 | 7 774.00 | 16 657.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 758.00 | 185 189.00 | 189 569.00 | 374 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 679.00 | 87 888.00 | 9 791.00 | 97 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 442.00 | 281 960.00 | 326 482.00 | 608 442.00 |
BP En cours de production de services | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 483.00 | 680.00 | 88 803.00 | 89 483.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 244 813.00 | | 244 813.00 | 244 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 616.00 | 680.00 | 498 937.00 | 499 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 059.00 | 282 640.00 | 825 419.00 | 1 108 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 84 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 338.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | 54 717.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 443 526.00 | 386 556.00 | | 443 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 822.00 | 230 321.00 | | 212 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 55 218.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 8 875.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 374.00 | 144 411.00 | | 99 374.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 7 057.00 | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 953.00 | 43 755.00 | | 62 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 893.00 | 489 638.00 | | 381 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 419.00 | 876 193.00 | | 825 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 337.00 | 294 357.00 | | 206 337.00 |