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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 874 099.00 | 487 741.00 | 386 357.00 | 874 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 847.00 | 179 165.00 | 317 681.00 | 496 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 110.00 | 814 947.00 | 459 162.00 | 1 274 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 660 057.00 | 1 481 855.00 | 1 178 202.00 | 2 660 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 436.00 | 105.00 | 334 330.00 | 334 436.00 |
CF Disponibilités | 605 189.00 | | 605 189.00 | 605 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 399.00 | 105.00 | 1 003 294.00 | 1 003 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 457.00 | 1 481 961.00 | 2 181 496.00 | 3 663 457.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 503 941.00 | 2 206 759.00 | | 503 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 265.00 | 897 182.00 | | 551 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 653.00 | 49 058.00 | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 561.00 | 3 193 700.00 | | 1 138 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 789.00 | 675 419.00 | | 576 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 208.00 | 253 465.00 | | 263 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 864.00 | 179 216.00 | | 202 864.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 225.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 934.00 | 1 109 326.00 | | 1 042 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 496.00 | 4 303 027.00 | | 2 181 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 934.00 | 1 109 326.00 | | 1 042 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 874 365.00 | | 5 874 365.00 | 5 874 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 365.00 | | 5 874 365.00 | 5 874 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 378.00 | |
GE Autres charges | | | 979 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 18 218.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 305.00 | 8 227.00 | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584.00 | 26 445.00 | | 7 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 101.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 2 402.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 2 503.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | 23 942.00 | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 054.00 | 182 905.00 | | 190 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 999.00 | 5 364 498.00 | | 5 970 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 734.00 | 4 467 316.00 | | 5 419 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 265.00 | 897 182.00 | | 551 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 209.00 | 263 209.00 | | 263 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 790.00 | 99 124.00 | 401 489.00 | 576 790.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 935.00 | 565 269.00 | 401 489.00 | 1 042 935.00 |