| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 908.00 | 1 588 980.00 | 22 928.00 | 1 611 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 169.00 | 236 091.00 | 5 078.00 | 241 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 417.00 | 1 828 411.00 | 28 006.00 | 1 856 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
BN En cours de production de biens | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 650.00 | | 694 650.00 | 694 650.00 |
BZ Autres créances | 342 979.00 | | 342 979.00 | 342 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 865.00 | | 1 151 865.00 | 1 151 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 282.00 | 1 828 411.00 | 1 179 871.00 | 3 008 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 432.00 | 1 810 432.00 | | 1 810 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 739.00 | -1 618 991.00 | | -1 797 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 656.00 | -178 747.00 | | 361 656.00 |
DL TOTAL (I) | 375 171.00 | 13 515.00 | | 375 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 223.00 | 303 059.00 | | 254 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 841.00 | 267 547.00 | | 298 841.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 064.00 | 668 659.00 | | 553 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 871.00 | 933 811.00 | | 1 179 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 064.00 | 668 659.00 | | 553 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 871.00 | | 8 546.00 | 1 847 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 531.00 | | 8 546.00 | 1 844 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 272.00 | 23 139.00 | | 1 805 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 932.00 | 23 139.00 | | 1 801 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 636.00 | | | 251 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 636.00 | | | 251 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
UX Autres créances clients | 694 650.00 | 694 650.00 | | 694 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VC Groupe et associés | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 323.00 | 1 039 323.00 | | 1 039 323.00 |
VW T.V.A. | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 064.00 | 553 064.00 | | 553 064.00 |