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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
AP Constructions | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 711.00 | 1 894 658.00 | 76 053.00 | 1 970 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 662.00 | 794 311.00 | 128 351.00 | 922 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
AX Avances et acomptes | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 369.00 | 2 868 582.00 | 3 860 786.00 | 6 729 369.00 |
BT Marchandises | 20 689 043.00 | 1 457 217.00 | 19 231 826.00 | 20 689 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 010.00 | | 232 010.00 | 232 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 197.00 | 93 804.00 | 4 131 394.00 | 4 225 197.00 |
BZ Autres créances | 3 044 760.00 | | 3 044 760.00 | 3 044 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 541 150.00 | 1 458 850.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 800 340.00 | | 4 800 340.00 | 4 800 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 994.00 | | 343 994.00 | 343 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 335 344.00 | 2 092 170.00 | 33 243 174.00 | 35 335 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 064 713.00 | 4 960 753.00 | 37 103 960.00 | 42 064 713.00 |
CU Autres participations | 3 340 192.00 | | 3 340 192.00 | 3 340 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 487.00 | 351 487.00 | | 351 487.00 |
DG Autres réserves | 11 523 348.00 | 11 148 973.00 | | 11 523 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 932.00 | 374 375.00 | | 451 932.00 |
DL TOTAL (I) | 15 588 964.00 | 15 137 033.00 | | 15 588 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659 119.00 | 5 233 978.00 | | 4 659 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 591.00 | 2 819 338.00 | | 2 637 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 786.00 | 516 600.00 | | 665 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261 284.00 | 4 596 129.00 | | 8 261 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 171.00 | 663 607.00 | | 788 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 177.00 | 41 374.00 | | 13 177.00 |
EA Autres dettes | 4 489 868.00 | 1 471 533.00 | | 4 489 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 514 996.00 | 15 342 559.00 | | 21 514 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 103 960.00 | 30 479 591.00 | | 37 103 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 514 996.00 | 10 342 559.00 | | 21 514 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 144 235.00 | 1 949 275.00 | 27 093 510.00 | 25 144 235.00 |
FG Production vendue services | 20 210.00 | 10 981.00 | 31 191.00 | 20 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 164 445.00 | 1 960 256.00 | 27 124 701.00 | 25 164 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 970 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 758 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 496 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 635 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523 413.00 | |
GE Autres charges | | | 148 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 507 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 779 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 038.00 | 121 026.00 | | 34 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 077.00 | 71 408.00 | | 59 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 410.00 | 1 982.00 | | 58 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 410.00 | 1 982.00 | | 58 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 177.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 619.00 | 177.00 | | 58 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 1 805.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 642.00 | 60 339.00 | | 123 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 854 640.00 | 19 899 812.00 | | 28 854 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 402 708.00 | 19 525 437.00 | | 28 402 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 932.00 | 374 375.00 | | 451 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 591.00 | | 270 187.00 | 6 517 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 410.00 | 3 426 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 410.00 | 6 729 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 469.00 | | 240 187.00 | 3 062 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455 123.00 | | 30 000.00 | 3 455 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 479.00 | 84 103.00 | | 2 784 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 479.00 | 84 103.00 | | 2 784 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 787 533.00 | 1 457 217.00 | 787 533.00 | 787 533.00 |
6T Sur comptes clients | 49 529.00 | 66 197.00 | 21 922.00 | 49 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 150.00 | 435 000.00 | | 106 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 212.00 | 1 958 413.00 | 809 455.00 | 943 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 212.00 | 1 958 413.00 | 809 455.00 | 943 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523 413.00 | 809 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 435 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261 284.00 | 8 261 284.00 | | 8 261 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 147.00 | 266 147.00 | | 266 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 408.00 | 169 408.00 | | 169 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 868.00 | 4 489 868.00 | | 4 489 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 024.00 | 4 098 024.00 | | 4 098 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
VB T. V. A. | 577 269.00 | 577 269.00 | | 577 269.00 |
VC Groupe et associés | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659 119.00 | 4 659 119.00 | | 4 659 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 591.00 | 2 637 591.00 | | 2 637 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 640 000.00 | | | 4 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233 640.00 | | | 5 233 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 977.00 | 2 082 977.00 | | 2 082 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 994.00 | 343 994.00 | | 343 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 700 472.00 | 7 613 951.00 | 86 521.00 | 7 700 472.00 |
VW T.V.A. | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 849 210.00 | 20 849 210.00 | | 20 849 210.00 |