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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 626 610.00 | 449 893.00 | 176 717.00 | 626 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 245.00 | 43 821.00 | 9 424.00 | 53 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 558.00 | 99 695.00 | 110 863.00 | 210 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 413.00 | 593 410.00 | 297 003.00 | 890 413.00 |
BT Marchandises | 778 580.00 | | 778 580.00 | 778 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
BZ Autres créances | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 928.00 | | 443 928.00 | 443 928.00 |
CF Disponibilités | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 092.00 | | 1 688 092.00 | 1 688 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 505.00 | 593 410.00 | 1 985 095.00 | 2 578 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 424 860.00 | 1 150 132.00 | | 1 424 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 347.00 | 274 728.00 | | 44 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 130.00 | 1 466 783.00 | | 1 511 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 081.00 | 331 169.00 | | 274 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 24 452.00 | | 51 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 48 208.00 | | 50 513.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 1 665.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 965.00 | 500 677.00 | | 473 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 095.00 | 1 967 461.00 | | 1 985 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 061.00 | 226 596.00 | | 258 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 359.00 | | 1 336 359.00 | 1 336 359.00 |
FG Production vendue services | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 791.00 | | 1 360 791.00 | 1 360 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | 1 984.00 | | 3 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | 5 621.00 | | 7 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 372.00 | 5 621.00 | | 7 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 313.00 | 7 370.00 | | 13 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 313.00 | 7 370.00 | | 13 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -1 749.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 121 991.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 521.00 | 2 054 813.00 | | 1 384 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 174.00 | 1 780 085.00 | | 1 340 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 347.00 | 274 728.00 | | 44 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 247.00 | | 2 166.00 | 888 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 247.00 | | 2 166.00 | 888 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 021.00 | 78 389.00 | | 515 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 021.00 | 78 389.00 | | 515 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 081.00 | 58 177.00 | 215 904.00 | 274 081.00 |
VI Groupe et associés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -57 088.00 | | | -57 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 227.00 | 308 227.00 | | 308 227.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 965.00 | 258 061.00 | 215 904.00 | 473 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 037.00 | 22 951.00 | | 24 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 412.00 | 25 727.00 | | 29 412.00 |
ST Autres comptes | 107 317.00 | 132 792.00 | | 107 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 880.00 | 122 692.00 | | 119 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 262.00 | 13 895.00 | | 16 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 299.00 | 36 846.00 | | 40 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 580.00 | 211 113.00 | | 13 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 141.00 | 56 644.00 | | 44 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 609.00 | 281 211.00 | | 256 609.00 |